贵州盘北经济开发区财政局2020年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区财政局概况

（一）部门职责

1. 党工委主要职责：

贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设；负责开发区机关和所属单位纪检监察、机构编制、人事宣传、统战、社会管理综合治理等工工作；指导开发区机关工、青、妇等群团组织开展活动；研究制定开发区经济社会发展目标、重大改革措施和关系全局性的政策问题；承担市委交办的其他事项。

2.管委会主要职责：

（1）贯彻落实各项方针政策、法律法规及国家、省、市对开发区实行的各种优惠政策。

（2）编制开发区发展总体规划、计划和国民经济与社会发展规划、计划并组织实施。

（3）组织实施开发区的综合配套改革，建立适应开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织。

（4）负责开发区财政管理，调整和优化财政支出结构，建立相对独立的财政管理体制，对开发区国有资产实行监督管理。

（5）统筹、协调、管理开发区经济技术协作和招商引资工作。

（6）负责开发区市政基础设施和公共设施的开发建设管理。

（7）负责推进开发区文化、教育、卫生、人口计生、民政等社会事业全面发展。

（8）协调开发区企事业单位及有关部门派驻机构的工作。

（9）加强依法行政和行政执法监督工作，促进行政管理的制度化、规范化合法制化建设。

（10）承担市人民政府交办的其他工作。

3.财政局主要职责：

贯彻落实财政、预算、税收、财务会计等有关政策法规；编制开发区财政预决算；拟定开发区财政预算、财务会计管理制度并监督执行；负责财政金融和国有资产监督工作。

（二）机构设置

贵州盘北经济开发区财政局部门决算包括：本级决算，无下属单位决算算。贵州盘北经济开发区党工委、管委会设八个职能部门，分别是：党政办公室、组织宣传人事部、经济发展局、财政局、住房和城乡建设局、社会事务局、贵州盘北经济开发区建设服务中心和六盘水市自然资源局盘北经济开发区分局。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计5,935.96万元，与2019年相比，减少18,938.67万元，下降76.14%。主要原因是：项目收入减少，2019年其他公立医院支出20000万元，2020年无此项支出。
  （二）收入决算情况说明

本年收入合计5,935.33万元，其中：财政拨款收入2,030.2万元，占34.21%；其他收入3,905.13万元，占65.79%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,932.19万元，其中：基本支出787.06万元，占13.27%；项目支出5,145.13万元，占86.73%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2,030.83万元。与2019年相比，减少22,843.8万元，下降91.84%。主要原因是：财政拨款项目收入减少，2019年其他公立医院支出20000万元、其他社会保障就业支出1935.7万元、征地拆迁补偿支出888.26万元，2020年无以上项目支出，故2020年收支决算下降91.84%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,027.06万元，占本年支出合计的34.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21,959万元，下降91.55%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入减少，2019年其他公立医院支出20000万元、其他社会保障就业支出1935.7万元，2020年无以上项目支出，故2020年一般公共预算财政拨款支出下降91.55%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出415.14万元，占20.47%；社会保障与就业（类）支出57.97万元，占2.86%；卫生健康（类）支出36.82万元，占1.82%；城乡社区（类）支出1076.75万元，占53.12%；资源勘探信息等（类）支出300万元，占14.80%；自然资源海洋气象等（类）支出53.90万元，占2.66%；住房保障（类）支出86.48万元，占4.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,030.83万元，支出决算为2,027.06万元，完成当年预算的99.81%。决算数小于预算数，主要原因是：年末财政拨款结余3.77万元，公用经费结余。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务20103（款）行政运行科目2010301（项）。当年预算为337.50万元，支出决算为333.73万元，完成当年预算的98.88%，决算数小于预算数，结余3.77万元，主要为公用经费（培训费、办公费）结余。

一般公共事务（类）发展与改革事物20104（款）行政运行科目2010401（项）。当年预算为48.71万元，支出决算为48.71万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

一般公共事务（类）财政事务20106（款）行政运行科目2010601（项）。当年预算为32.70元，支出决算为32.70万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

（2）社会保障与就业（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。当年预算为47.49万元，支出决算为47.49万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

社会保障与就业（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）。当年预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项）。当年预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对工伤保险基金的补助2082702（项）。当年预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）。当年预算为26.87万元，支出决算为26.87万元，完成当年预算的100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）。当年预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成当年预算的100%。

（4）城乡社区（类）城乡社区管理事务21201（款）行政运行2120101（项）。当年预算为136.75万元，支出决算为136.75万元，完成当年预算的100%。

城乡社区（类）城乡社区管理事务21201（款）其他城乡社区管理事务支出2120199（项）。当年预算为430万元，支出决算为430万元，完成当年预算的100%。

城乡社区（类）城乡社区公共设施21203（款）小城镇基础设施建设2120303（项）。当年预算为510万元，支出决算为510万元，完成当年预算的100%。

（5）资源勘探信息（类）工业和信息产业监管21505（款）工业和信息产业支持2150510（项）。当年预算为300万元，支出决算为300万元，完成当年预算的100%。

（6）自然资源海洋气象等（类）自然资源事务22001（款）行政运行2200101（项）。当年预算为53.90万元，支出决算为53.90万元，完成当年预算的100%。

（7）住房保障（类）住房改革支出22101（款）住房公积金2210201（项）。当年预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成当年预算的100%。

住房保障（类）住房改革支出22101（款）购房补贴2210203（项）。当年预算为82.53万元，支出决算为82.53万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出787.06万元，其中：人员经费698.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费88.11万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，决算数等于预算数，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.37万元，比上年减少0.01万元，下降1.6%，减少原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位本年无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位本年无车辆购置；公务接待费支出0.37万元，占100%，比上年减少0.01万元，下降1.6%，减少原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是本单位本年无因公出国事项。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %，主要原因是本单位本年无车辆购置。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费开支。具体是：

国内公务接待支出0.37万元，主要是日常公务接待、外来考察调研接待和招商引资接待等。2020年国内公务接待14批次，74人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出88.11万元，比2019年增加51.77万元，增长142.44%，主要原因是2020年招考录入3人，人才引进3人，公用经费增加，其他交通费用增加45.12万元。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，其他用车4辆（其他用车主要是：开会办事等事务用车保障单位用车需求）；单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金5145.13万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《城市管理费项目绩效自评价报告》、《返还土地出让金项目绩效自评价报告》、《债务化解资金项目绩效自评价报告》、《江苏工业园厂房建设项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党政办等行政单位的基本支出。

（十四）一般公共事务（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）：反映经发局的基本支出。

（十五）一般公共事务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政局的基本支出。

（十六）社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映干部职工基本养老保险支出。

（十七）社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映干部职工职业年金支出。

（十八）社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映单位失业保险支出。

（十九）社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映单位工伤保险支出。

（二十）社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位其他社会保障和就业支出。

（二十一）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映标准厂房建设项目支出

（二十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位医疗保险支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位公务员医疗补助支出。

（二十四）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映社会事务局的基本支出。

（二十五）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映单位城市管理费支出。

（二十六）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映单位小城镇基础设施建设费用支出。

（二十七）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映单位征地和拆迁补偿支出用于债务化解。

（二十八）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映工业和信息化奖励资金用于项目建设的支出。

（二十九）自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映国土资源局的基本支出。

（三十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金支出。

（三十一）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位购房补贴支出。

五、附件

1、城市管理费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2020年城市管理费，用于市政维护、绿化建设，核心区管理水电费，垃圾清运费及管理人员工资。

（2）自评价结论

市政维护力度大幅提升，及时更换破旧基础设施，增强广场及公共场所维护，增加人民幸福感。

（3）主要存在的问题

核心区维护资金需求量大，资金缺口大。

（4）经验及建议

恳请盘州市人民政府酌情增加城市管理费预算，用于开发区核心区城市管理。

（5）项目支出自评表

2、返还土地出让金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

盘州市财政局返还土地出让金，用于园区项目建设，完善基础设施建设，为下步招商引资打下基础。

（2）自评价结论

完成征地工作，办理建设用地手续，严格遵守土地批复的使用面积，不越界扩占，切实保护周围生态环境，发展我区经济，引进企业，完善基础设施建设。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

满足开发区发展用地需求，扩大园区发展范围，积极引进企业。

（5）项目支出自评表

3、债务化解资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

用于开发区政府性隐性债务化解，防范金融风险，提高平台公司偿债能力，按照合同约定偿还债务本金、支付利息，保持平台公司良好信誉，及时缴纳税款，完成纳税义务，缓解财政压力。

（2）自评价结论

做依法诚信纳税带头人，按时足额缴纳税款，创造良好税收，按时偿还债务，为下一步融资计划打下基础

（3）主要存在的问题

还本付息压力较大。

（4）经验及建议

通过采取调整支出结构、盘活存量资产的方式，并根据其财力状况，按照还款计划，化解债务风险，加强与金融机构沟通协调，开展债务延期工作，错开债务还款高峰，缓解债务压力，并根据项目性质、金额大小、轻重缓急等，分步进行偿还，加大偿债力度，严控债务风险。加强与税务局沟通，及时缴纳税款，防止国有资产流失。

（5）项目支出自评表

4、江苏工业园厂房建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

用于完善开发区园区基础、配套建设，扶持企业、产业发展壮大，提高我区承载和服务企业能力。

（2）自评价结论

有待进一步加强对财政资金的监管力度，完善我区基础设施建设。

（3）主要存在的问题

项目资金不足以支撑整个项目建设，自筹资金较多，资金监管有待加强。

（4）经验及建议

加大项目投入，完善我区基础设施建设，为下一步招商引资打下基础，同时加强管理，做到花钱必问效。

（5）项目支出自评表