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贵州盘北经济开发区财政局2021年度部门决算

2022年08月14日 08:44 阅读:6604 来源:盘北经济开发区 编辑:盘北经济开发区 收藏本文

目录


一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区财政局概况

(一)部门职责

中共盘北经济开发区工作委员会和盘北经济开发区管理委员会主要负责与开发区经济发展密切相关的组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职能。主要是贯彻落实党和国家的方针、政策,抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设;负责开发区机关和所属单位的纪检监察、机构编制、人事、宣传、统战、社会管理、综合治理等工作。

(二)机构设置

本单位内设8个职能部门。从预算单位构成看,贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区财政局部门决算包括:本级决算,无下属单位。

二、2021年度部门决算公开报表

1 收入支出决算总表

2 收入决算表

3 支出决算表

4 财政拨款收入支出决算总表

5 一般公共预算财政拨款支出决算表

6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9公开过渡表

三、2021年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2021年度收支决算总计13,973.47万元,与2020年相比,增加8,037.51万元,增长135.4%。主要原因是:本年度拨入征地补偿资金和隐性债务化解资金,在预算收入以内安排预算支出。
  (二)收入决算情况说明

本年收入合计13,969.7万元,其中:财政拨款收入13,969.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计13,973.47万元,其中:基本支出741.73万元,占5.31%;项目支出13,231.74万元,占94.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计13,973.47万元。与2020年相比,增加11,942.64万元,增长588.07%。主要原因是:本年度拨入征地补偿资金和隐性债务化解资金,在预算收入以内安排预算支出。(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,030.15万元,占本年支出合计的43.15%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,003.09万元,增长197.48%。主要原因是:拨入的征地拆迁补偿资金均为一般公共预算财政资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本年度拨入征地补偿资金

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出304.64万元,占5.05%;社会保障和就业支出科目(类)支出77.6万元,占1.29%;卫生健康支出科目(类)支出35.29万元,占0.58%;城乡社区支出科目(类)支出5038.39万元,占83.55%;自然资源海洋气象等支出科目(类)支出60.9万元,占1.01%;住房保障支出科目(类)支出113.34万元,占1.88%;其他支出科目(类)支出400万元,占6.64%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,030.15万元,支出决算为6,030.15万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:在预算收入以内安排预算支出 。其中:

1)一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)。当年预算为209.08 万元,支出决算为209.08万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

2)一般公共服务支出(201类)发展与改革事务(04款)行政运行(01项)。当年预算为58.62万元,支出决算为58.62万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

3)一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)行政运行(01项)。当年预算为36.94万元,支出决算为36.94万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(4)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。当年预算为54.2万元,支出决算为54.2万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(5)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。当年预算为20.67万元,支出决算为20.67万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(6)社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)。当年预算为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(7)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项)。当年预算为25.68万元,支出决算为25.68万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(8)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项)。当年预算为9.61万元,支出决算为9.61万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(9)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款) 行政运行01项)。当年预算为149.97万元,支出决算为149.97万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(10)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款) 其他城乡社区管理事务支出99项)。当年预算为151.6万元,支出决算为151.6万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(11)城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(03款) 其他城乡社区公共设施支出99项)。当年预算为4736.82万元,支出决算为4736.82万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(12)自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款) 行政运行01项)。当年预算为60.9万元,支出决算为60.9万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(13)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金01项)。当年预算为37.14万元,支出决算为37.14万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(14)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款) 购房补贴03项)。当年预算为76.2万元,支出决算为76.2万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(15)其他支出(229类)其他支出(99款)其他支出(99项)(盘县鸡场坪龙湖湿地景区建设前期经费)。当年预算为400万元,支出决算为400万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是在预算收入以内安排预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出741.73万元,其中:人员经费692.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费48.89万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是本年度无钱列支,收入支出数均0

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0.37万元,下降100%,减少原因是本年度无钱列支,支出数为0

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入7,943.32万元,本年支出7,943.32万元。具体支出情况如下:

1)城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08款)征地和拆迁补偿支出(01项)财政拨款支出3163.32万元,主要用于征地拆迁补偿

2)城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99项)财政拨款支出4780万元,主要用于到期隐性债务化解

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出48.89万元,比2020年减少39.23万元,下降44.52%,主要原因是本年度年初预算指标有部分未拨付到位,造成无钱列支。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆12辆,账面价值210万元,目前使用正常。其中,主要领导干部用车5辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆(其他用车主要是:盘北开发区各部门公务用车);本部门实有办公用房面积1710平方米,账面价值171万元,办公用房全部为单位自用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金15279.74万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

3、“五”附件 《盘北经济开发区2021年项目资金绩效自评报告》(包含6个项目)

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)类科目解释

1)一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)。指盘北开发区管工委、党政办、监察室、组宣部、社会事务局的基本支出。

2)一般公共服务支出(201类)发展与改革事务(04款)行政运行(01项)。指盘北开发区经济发展局的基本支出。

3)一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)行政运行(01项)。指盘北开发区财政局的基本支出。

(4)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。指单位为盘北开发区在编在岗人员缴纳的基本养老保险。

(5)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。指单位为在职人员缴纳的职业年金。

(6)社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)。指单位为在职人员购买的工伤保险和失业保险。

(7)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项)。指单位为除公务员以外的人员购买的医疗保险。

(8)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项)。指单位为公务员购买的医疗保险。

(9)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款) 行政运行01项)。指盘北开发区建设服务中心和住建局的基本支出。

(10)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款) 其他城乡社区管理事务支出99项)。指盘北开发区城市管理费支出。

(11)城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(03款) 其他城乡社区公共设施支出99项)。指盘北开发区土地报批费用支出。

(12)自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款) 行政运行01项)。指盘北开发区自然资源分局的基本支出。

(13)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金01项)。批单位为在职人员购买的住房公积金。

(14)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款) 购房补贴03项)。指按月发放的工资中改革性附加补贴。

(15)其他支出(229类)其他支出(99款)其他支出(99项)。指盘县鸡场坪龙湖湿地景区建设前期经费。

17)城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08款)征地和拆迁补偿支出(01项)指盘北开发区用于征地拆迁补偿方面的支出

18)城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99项)指盘州市财政局拨付用于到期隐性债务化解的支出

五、附件

附件1:盘北开发区2021年项目支出绩效自评价报告

附件2:贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区财政局2021年部门决算公开表

盘北开发区2021年项目支出绩效自评价报告

根据项目绩效管理的要求,对盘北开发区2021年度实施的六个项目进行绩效自评,现将项目绩效自评情况报告如下:

(一)绩效自评的基本情况

1、盘北经济开发区城市管理费项目

1)项目概况:贵州盘北经济开发区管理委员会根据城市管理实际资金需求,向盘州市人民政府申请了城市管理费,该项目是市政维护项目,主要用于市政设施设备维修维护和环境卫生管理,目的是为了加强园区环境卫生整治,基础设施维修维护,为辖区企业提供安全舒适的环境,推动开发区经济发展。为辖区人民带来方便,提高辖区群众安全感、幸福感,有力提升城镇形象,推动“五创”工作。

2)资金使用情况:城市管理费项目年初预算430万元,2021年未进行预算调整,2021年实际支出151.6万元,因盘州市财政无钱拨付结转指标278.4万元至2022年使用。该项目资金由管委会管理使用,需报批管委会领导方可使用,落实资金支付使用程序,严格执行财务管理制度、规范支付流程。

3)绩效目标实现情况:

柏油沥青道路路面修复5500㎡,人行道板修复安装480㎡,路沿石修复安装2000m,井盖井圈更换安装120套,雨篦子更换80套,雨污井检修及清运1000个,路灯维修更换300盏,要求柏油沥青道路路面、人行道板、路沿石、井圈井盖修复后使用时长超过一年期,暴露路面积水率小于20%,完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)。

绿化除草、施肥、种植25000㎡,绿植补植存活率达到90%以上,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)。

广场显示屏未维修更换,该年度显示屏未见损坏,根据中央八项规定,厉行节约,未更换显示屏。

按时时支付市民广场水电费、环卫水电费,保障环境卫生清洁用水用电,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)。

支付开发区辖区内保洁人员工资、驾驶员工资及环卫车辆运行费用,达到了预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率);

项目实施带动园区就业增长,满足园区人民对美好生活的向往,提供了文化生活所需的场地及环境,同时完善了基础设施建设,树立开发区良好形象,为人民谋福利干实事,服务对象主要涉及企业和群众,满意度达98%,绩效自评等级为“优”。

(4)管理情况:本项目未涉及招投标,管委会领导每月听取财政局汇报资金使用情况,严格按照资金使用计划进行支付,同时严格按照盘州市资金使用要求进行财务管理。

(5)项目绩效自评表


2、盘北经济开发区土地报批资金

1)项目概况:根据贵州盘北经济开发区发展及用地需求,向上级部门报批土地,只有获批足够的建设用地,才能满足入园企业的用地需求。2021年,我区申报的盘州市2021年度第一批次,第三批次,第七批次,第八批次工业建设用地共712.43亩,缴纳各项土地报批费用4736.82万元;目的是为了增加开发区工业用地,推进工业化进程,加强经济发展动力,为后续招商引进注入活力。

2)资金使用情况:

土地报批资金项目年初预算0万元,2021年进行预算调整4736.82万元,2021年实际支出4736.82万元,无结余。该项目由管委会向市政府提出申请获批,严格执行财务管理制度、规范报账审批流程、规范做好账务处理。

3)绩效目标实现情况:

该项目完成712.43亩土地面积的征收,按时完成报批土地各项费用的缴纳,完成土地报批,达到了预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)。

项目实施满足开发区工业发展用地需求,促进我区经济及工业发展,扩大园区工业范围,积极引入企业,为供给侧改革提供了新动力,服务对象主要涉及企业和群众,满意度达于95%,绩效自评等级为“优”。

4)管理情况

本项目未涉及招投标,管委会领导每月听取财政局汇报资金使用情况,严格按照资金使用计划进行支付,同时严格按照盘州市资金使用要求进行财务管理。

5)项目支出绩效自评表


3、盘北开发区征地补偿资金

1)项目概况:根据贵州盘北经济开发区发展及用地需求,向上级部门报批土地,需缴纳征地补偿资金,方可获得建设用地审批,该项目是我区申报的盘州市2021年度第一批次,第三批次,第七批次,第八批次工业建设用地共712.43亩,缴纳征地补偿资金3163.32万元;目的是为了增加开发区工业用地,推进工业化进程,加强经济发展动力,为后续招商引进注入活力。

2)资金使用情况:

返还征地补偿资金年初预算2236.82万元,2021年进行预算调整为3163.32万元,2021年实际支出3163.32万元,无结余。该项目由管委会向市政府提出申请获批,严格执行财务管理制度、规范报账审批流程、规范做好账务处理。

3)绩效目标实现情况:

该项目完成712.43亩土地面积的征收,按时完成征地补偿资金的缴纳,完成土地报批,达到了预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)。

项目实施满足开发区工业发展用地需求,促进我区经济及工业发展,扩大园区工业范围,积极引入企业,为供给侧改革提供了新动力,服务对象主要涉及企业和群众,满意度达95%,绩效自评等级为“优”。

4)管理情况

本项目未涉及招投标,管委会领导每月听取财政局汇报资金使用情况,严格按照资金使用计划进行支付,同时严格按照盘州市资金使用要求进行财务管理。

(6)项目支出绩效自评表


4、债务化解资金项目

1)项目概况:为推动国有资本做强做优做大,实现资本最大限度的增值,防范化解债务风险,我区制定了债务偿还计划,通过采取调整支出结构、盘活存量资产的方式,并根据其财力状况,按照还款计划,化解债务风险,加强与金融机构沟通协调,开展债务延期工作,错开债务还款高峰,缓解债务压力,并根据项目性质、金额大小、轻重缓急等,分步进行偿还,加大偿债力度,严控债务风险。该项债务化解资金4780万元,用于偿还贵州盘北致远实业有限责任公司在工行的盘北经济开发区路网(二期)建设项目固定资产借款和在农发行的盘北经济开发区牛昌河流域项借款。

2)资金使用情况:

债务化解资金项目年初预算0万元,2021年进行预算调整4780万元,2021年实际支出4780万元,无结余。该项目由管委会向市政府提出申请获批,严格执行财务管理制度、规范报账流程,及时化解到期隐性债务。

3)绩效目标实现情况:

该项目化解了贵州盘北经济开发区致远实业有限公司到期的隐性债务4780万元,化解该项隐性债务到期总额的100%,保持平台公司良好信誉,为后续融资计划奠定基础。

项目实施化解开发区隐性债务,促进我区经济发展,服务对象主要涉及企业,满意度为100%,自评等级为‘优’。

4)管理情况

本项目未涉及招投标,管委会领导每月听取财政局汇报资金使用情况,严格按照资金使用计划进行支付,同时严格按照盘州市资金使用要求进行财务管理。

5)项目绩效自评表


5、盘县鸡场坪龙湖湿地景区基础设施建ppp项目

1)项目概况

盘县鸡场坪龙湖湿地景区基础设施建项目:该项目于2021年6月17日由盘北经济开发区经济发展局立项,立项文号为:盘北经发字【2017】42号,项目总投资为183000.00万元,其中建设工程直接费用为130638.07万元。建设内容为:新建9条道路、新建道路于现状道路衔接处进行3段改建、新建2座桥梁、新建2座水坝。形成一片水域约220.7亩的人工湖,同时配套建设路网两侧的给排水管道、人工湖周边的圆林绿化等。

2)资金使用情况

盘北龙湖湿地景区建设项目获批中央预算资金1400万元,根据进度2021年拨付400万元,预算完成400万元,年初预算为0万元,预算调整400万元,实际支出400万元,该项目资金已全部使用完毕,无结余。具体用途为盘北龙湖湿地景区建设项目前期工作及招投标手续,已完成可研报告、整改投标手续、地勘设计及工程设计报告;该项目由管委会向市政府提出申请获批,严格执行财务管理制度、规范报账流程。

3)绩效目标实现情况

盘北龙湖湿地景区建设项目完成前期工作及招投标手续,包括可研报告、整改投标手续、地勘设计及工程设计报告等,400万元的中央预算专项资金全部使用完毕,完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率);项目实施增强项目周边土地开发,带动周边群众就业23人次,为周边群众提供了就业岗位,在工程设计中确保周边环境不受破坏,完善园区基础设施建设,增加园区综合力,为后续招商引资打下基础,服务对象主要涉及群众,满意度大于90%,绩效自评等级为优。

4)项目管理情况

该项目于2021年2月09日进行epc总承包招标,确定了中标人为:浙江聚优建筑工程有限公司,济南城建集团有限公司为中标人,施工项目负责人为程康、设计责任人白康。该项目预算招标为2021年8月24日进行预算招标,确定中标人为:红城国际工程项目管理有限公司,项目负责人为李伟军。

为规范公司项目管理、提高项目质量、降低项目成本、规避项目风险,特制定本项目管理制度。

本制度适用于盘县鸡场坪龙湖湿地景区基础设施建项目实施期间(项目立项至项目结算)涉及到的公司内部相关管理工作以及项目部相关管理工作。认真贯彻执行国家经济建设方针、政策、法律和企业的各项规章制度。接受局指及业主代表的领导及监理单位的的检查指导。

全面负责项目管理、施工生产、安全质里、工期效益、严格履行工程建设合同和企业内部承包合同,确保合同目标的实现。承担因管理不善造成的经济责任、行政责任乃至法务内部承包合同,确保合同目标的实现。承担因管理不善造成的经济责任、行政责任乃至法律责任。

5)项目绩效自评表


6、盘北纺纱厂专项债资金项目

1)项目概况:盘北经济开发区20万锭纺纱厂标准厂房建设项目,项目立项为:盘北经发字【2018】11号、总投资为:45000万元,建设地点为贵州省盘州市鸡场坪镇。2019年1月10日在贵州省公共资源交易中心开标,招标定为:设计单位湖北佳境建筑设计有限公司、监理单位是深圳市九州建设技术股份有限公司、施工总承包单位为元宏集团有限公司。计划工期为720天。项目建筑总面积为:一期65997.6平方米,二期60665.6平方米,用途为:标准厂房。

2)资金使用情况:预算完成2048万元,年初预算为0万元,预算调整2048万元,实际支出2048万元,该项目资金已全部使用完毕,无结余。具体用途为盘北纺纱厂项目场平工程,截止2021年12月31日完成场平工程150亩;该项目由管委会向市政府提出申请获批,严格执行财务管理制度、规范报账流程。

3)绩效目标实现情况:盘北纺纱厂项目完成了150亩的场平工程,2048万元的专项资金全部使用完毕,完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率);项目实施带动周边群众就业230人次,为周边群众提供了就业岗位,同时完善园区基础设施建设,加大园区对外招商的吸引力,促进我区经济及工业发展,扩大园区工业范围,积极引入企业,为供给侧改革提供了新动力,服务对象主要涉及企业和群众,满意度大于90%。项目支出绩效自评等级为优。

4)管理情况:

项目目前已完成招投标工作,并组建“20万锭纺纱厂标准厂房建目经理部”,项目经理由我司具有丰富施工经验的一级建造师担任。项目管理层由具有类似工程施工经验的施工、技术、质安、安全、材料等职能负责人担任,劳务作业层选择技术力量雄厚、并有合格专业劳务资质的施工队伍,确保各项管理目标完成。

(5)项目绩效自评表


(二)自评结论

盘北经济开发区2021年度共实施6个项目,项目总支出15279.74万元,所有项目各项指标均达到或超过预期目标,群众及企业反映良好,满意度达90%以上,综合绩效自评等级均为“优”。

(三)存在问题及原因分析

通过项目绩效自我评价,发现存在的问题主要有以下几点,一是制定项目绩效目标上过于简单,量化考核不够准确,三级指标过于粗糙,设计不够合理,不能达到多元化考核的目的;二是财务人员对于绩效目标考核的认识还不够到位,专业能力有待提升。

(四)针对问题提出的整改措施

针对以上问题,作出相应整改,首先要制定科学、合理、完善的项目绩效目标,在年初编制预算或调整预算时,严格按照资金用途编制绩效表,制定能够量化考核的三级指标,在年终时能多元化的进行绩效目标考核,真正做到花钱必问效,提高财政资金的使用效率,同时加大财政资金的监管力度,真正做到专款专用,严肃财经纪律;其次财务人员加大学习力度,深入研究绩效目标制定的要求,提高对绩效管理的认识,提升业务能力水平,满足新时期对财务人员的业务要求;最后,根据绩效指标和标准体系,实现我区绩效指标和标准体系的科学合理、细化量化、可比可测,灵活运用个性化绩效指标,推进绩效管理模式全面开展。


贵州盘北经济开发区财政局2021年决算公开表



提供|财政局

审核|代荣亮

校对|周粉香

编辑|邹铃璎