贵州盘北经济开发区财政局 2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局概况

（一）主要职能

中共盘北经济开发区工作委员会和盘北经济开发区管理委员会经市委、市人民政府授权，行使职责。主要是贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设；负责开发区机关和所属单位的纪检监察、机构编制、人事、宣传、统战、社会管理、综合治理等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

盘北经济开发区党工委、管委会设7个职能部门，分别是：党政办公室、组织宣传人事部、经济发展局、财政局、住房和城乡建设局、社会事务局和建设服务中心。六盘水市国土资源局的派出机构盘北开发区国土资源分局的人员经费和机构正常运转经费也由盘北开发区统一核算。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局部门决算就是贵州盘北经济开发区本级决算、下设职能部门财务未独立，不做部门决算。

二、贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度部门决算情况说明
  （一）贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度收支决算总计21,155.04万元，与2015年相比，减少156,535.2万元，降低88.09%。主要原因是：2015年有盘北经济开发区投资有限公司购置土地补助款、盘北城镇基础设施建设补助款等大额款项，2016年仅有人员经费、基本公用经费和18455.68万元的债务置换资金，造成在2015年的基础上大弧下降。
  （二）贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计21,113.72万元，其中：财政拨款收入2,658.04万元，占12.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18,455.68万元，占87.41%。

（三）贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计21,155.04万元，其中：基本支出463.24万元，占2.19%；项目支出20,691.8万元，占97.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度财政拨款收支决算总计2,699.36万元。与2015年相比，减少129,349.34万元，降低97.96%。主要原因是：2015年有盘北经济开发区投资有限公司购置土地补助款、盘北城镇基础设施建设补助款等大额款项，2016年仅有人员经费、基本公用经费和18455.68万元的债务置换资金，造成在2015年的基础上大弧下降。

（五）贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,699.36万元，占本年支出合计的12.76%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53,068.92万元，降低95.16%。主要原因是：2015年有盘北经济开发区投资有限公司购置土地补助款、盘北城镇基础设施建设补助款等大额款项，2016年仅有人员经费、基本公用经费和18455.68万元的债务置换资金，造成在2015年的基础上大弧下降。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出530.2万元，占19.64%；（2）文化体育与传媒支出1616.51万元，占59.89%；（3）医疗卫生与计划生育支出25.7万元，占0.95%；（4）城乡社区支出52.19万元，占1.93%；（5）资源勘探信息支出250万元，占9.26%；（6）国土海洋气象支出45.81万元，占1.70%；（7）住房保障支出78.95万元，占2.92%；（8）其他支出支出100万元，占3.70%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2699.36万元，支出决算为2699.36万元，完成当年预算的100%。

（1）一般公共服务支出科目（201类）。当年预算为530.20万元，支出决算为530.20万元，完成当年预算的100 %。具体情况如下：

政府办公厅及相关机构事务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）。当年预算为477.22万元，支出决算为477.22万元，完成当年预算的100%。

一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（项）当年预算为207.61万元，支出决算为207.61万元，完成当年预算的100%。

一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（项）当年预算为269.61万元，支出决算为269.61万元，完成当年预算的100%。

发展与改革事务（201款）行政运行（04项）。当年预算为27.4万元，支出决算为27.4万元，完成当年预算的100%。

财政事务（201款）行政运行（06项）。当年预算为25.58万元，支出决算为25.58万元，完成当年预算的100%。

（2）文化体育与传媒支出（207类）文化（99款）其他文化休育与传媒支出（99项）。当年预算为1616.51万元，支出决算为1616.51万元。完成当年预算的100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）。当年预算为25.7万元，支出决算为25.7万元，完成当年预算的100%。

（4）城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）。当年预算为52.19万元，支出决算为52.19万元，完成当年预算的100%。

（5）资源勘探信息等支出（215类）工业和信息产业监管（05款）工业和信息产业支持（10项）。当年预算为250万元，支出决算为250万元。完成当年预算的100%。

（6）国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）。当年预算为45.81万元，支出决算为45.81万元，完成当年预算的100%。

（7）住房保障支出（221类）。当年预算为78.95万元，支出决算为78.95万元，完成当年预算的100%。具体情况如下：

住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。当年预算为25.65万元，支出决算为25.65万元，完成当年预算的100%。

住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。当年预算为53.3万元，支出决算为53.3万元，完成当年预算的100%。

（8）其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）。当年预算为100万元，支出决算为100万元。完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出463.23万元，其中：人员经费422.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费40.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.9万元，，比上年减少43.95万元，降低68.83%，减少原因是严格执行八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出11.94万元，占59.97%，比上年减少28.34万元，降低70.37%，减少原因是严格执行八项规定；公务接待费支出7.97万元，占40.03%，比上年减少15.61万元，降低66.2%，减少原因是严格执行八项规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费11.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.94万元。主要用于公务车辆油料费、维修费，保险费、过桥过路费、停车汽车费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

（3）公务接待费7.97万元。具体是：

国内公务接待支出7.97万元，主要是接待客商和上级各有关部门检查指导工作人员等。贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年国内公务接待759批次，2,277人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局机关运行经费支出40.81万元，比2015年降低112.39万元，73.36%，主要原因是严格执行中央和省、市、县在关厉行节约、反对浪费及“八项规定”精神，制定并严格执行单位的公务接待制度和公务车辆管理制度。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局共有车辆22辆，其中， 一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。一年来，累计投入15亿余元实施了道路、给排水、供电、供气、通讯、网络等产业发展配套基础设施工程。新建成道路近10公里，改造道路5公里，电力线路迁改10余公里，新铺设管网30公里。其中，总投资1.8亿元的1号路B段、总投资1.83亿元的工业大道延长线全面建成投用，总投资2.15亿元的首黔大道（含水盘高速鸡场坪收费站匝道改造）基本建成，总投资1.2亿元的高压走廊道路完成70%的工程量,开发区核心区基本建成了畅通的“一环四横四纵”路网，承载力进一步增强。总投资8000万元的汽车商贸广场、总投资5000万元的怡景园广场、总投资4300万元的白龙洞河道治理工程全面建成投用；总投资6亿元的30万平方米标准厂房建成约8万平米投用；总投资1.5亿元的锦绣盘北城市综合体项目一期工程完成一层主体工程，总投资2.6亿元的煤层气综合利用城镇燃气试点示范项目完成管网铺设，总投资0.3亿元的污水处理厂完工。总投资3亿元的1000套棚改项目已启动地勘等前期工作

（2）绩效评价工作取得的成效。全年完成工业总产值185亿元，完成工业投资108.6亿元,招商引资资金153亿元、实际到位资金43.6亿元,新增规模以上企业5户,策划包装项目41（3000万元以上）个, 财政收入13.5亿元,就业人员1732人,新建成污水处理厂1个,新增入园企业28户，新开工项目34个（基础设施项目10个，产业项目23个，其它项目1个）,新投产项目21个。能完成或超额完成省、市、县下达的年度目标任务。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）所用会计科目在决算中包含的业务范围

（1）一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）行政支行（01项）指盘北经济开发区所属全额拨款行政单位的人员经费和一般公用经费。

（2）一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）指盘北开发区用于城镇基础设施建设的投入。

（3）一般公共服务支出科目（201类）发展与改革事务（04款）行政支行（01项）指盘北经济开发区经发局的人员经费和一般公用经费。

（4）一般公共服务支出科目（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）指盘北经济开发区财政局的人员经费和一般公用经费。

（5）文化体育与传媒支出（207类）文化（99款）其他文化支出（99项）指盘北开发区用于文教方面的支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）指盘北开发区行政人员社会保险缴费。

（7）城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）指盘北住建局和建设服务中心的人员工资和公用经费。

（8）城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）小城镇基础设施建设（03）和其他城乡社区公共设施支出（99项）指盘北开发区城镇基础设施建设资金。

（9）资源勘探信息等支出（215类）工业和信息产业监管（05款）工业和信息产业支持（10项）指盘北开发区用于地质勘探信息方面的支出。

（10）国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）指盘北国土资源分局的人员工资和公用经费。

（11）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指盘北开发区人员支出中的住房公积金。

（12）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）指盘北开发区人员支出中的购房补贴。

（13）其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）项指盘北开发区平台公司融资贷款贴息支出

（14）债务还本支出（231类）地方政府一般债务还本支出（03款）地方政府其他一般债务还本支出（99项）指盘北经济开发区2016年度收到的单位一般政府债务置换债券资金支出。

点击链接查看具体明细表：盘北经济开发区财政局2016年部门决算公开表