贵州盘北经济开发区关于2018年预算及 “三公”经费预算公开的说明

一、部门概况

（一）部门职责：

中共盘北经济开发区工作委员会和盘北经济开发区管理委员会经市委、市人民政府授权，行使职责。主要职责有以下几点：

1、党工委的主要职责：（1）贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设；（2）负责开发区机关和所属单位的纪检监察、机构编制、人事、宣传、统战、社会管理综合治理等工作；（3）指导开发区机关工、青、妇等群团组织开展活动；（4）研究制定开发区经济社会发展目标、重大改革措施和关系全局性的政策问题；（5）承提市委交办的其他事项。

2、管委会的主要职责：（1）贯彻落实国家、省的方针政策、法律法规及国家、省、市对开发区实行的各种优惠政策；（2）编制开发区发展总体规划、计划和国民经济与社会发展规划、计划并组织实施；（3）组织实施开发区的综合配套改革，建立适应社会主义市场经济和开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织；（4）负责开发区的财政管理、调整和优化财政支出结构，建立相对独立的财政管理体制，对开发区国有资产实施监督管理；（5）统筹协调管理开发区经济技术协作和招商引资工作；（6）负责开发区市政基础设施和公共设施的开发建设管理；（7）负责推进开发区文化、教育、卫生、人口计生、民政等社会事业全面发展；（8）协调开发区企事业单位及有关部门派驻机构的工作；（9）加强依法行政和行政执法监督工作，促进行政管理的制度化、规范化和法制化建设；（10）承担市人民政府交办的其他工作。

（二）部门内设机构：

盘北经济开发区党工委、管委会设7个职能部门，分别是：党政办公室、组织宣传人事部、经济发展局、财政局、住房和城乡建设局、社会事务局和建设服务中心。六盘水市国土资源局的派出机构盘北开发区国土资源分局的人员经费和机构正常运转经费也由盘北开发区统一核算。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

盘北经济开发区党工委、管委会编制人数40名，盘北经济开发区建设服务中心编制40人，六盘水市国土资源局盘北开发区分局编制10名，贵州盘北经济开发区土地储备交易中心编制6名，合计编制96名，其中副县级以上领导职数7名，正副科级领导职数19名，职员70名。实际在编在岗人员46人，退休人员3人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入758.48万元，较上年增加265.71万元，主要是城乡社区支出收入增加。其中：原一般公共预算收入758.48万元，较上年增加265.71万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转收入0万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出758.48万元，较上年增加265.71万元，主要是城乡社区支出支出增加。其中：一般公共服务支出190.33万元，较上年减少30.18万元；社会保障和就业支出55.77万元，较上年增加52.54万元；医疗卫生与计划生育支出27.34万元，较上年增加4.87万元；城乡社区支出340.45万元，较上年增加240.7万元；国土海洋气象等支出43.17万元，较上年减少12.76万元；住房保障支出101.42万元，较上年增加10.54万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入758.48万元，较上年增加265.71万元，主要是城乡社区支出收入增加。分来源类别看：上年结转收入0万元、原一般公共预算收入758.48万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出190.33万元，较上年减少30.18万元；社会保障和就业支出55.77万元，较上年增加52.54万元；医疗卫生与计划生育支出27.34万元，较上年增加4.87万元；城乡社区支出340.45万元，较上年增加240.7万元；国土海洋气象等支出43.17万元，较上年减少12.76万元；住房保障支出101.42万元，较上年增加10.54万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出758.48万元，较上年增加265.71万元，主要是城乡社区支出支出增加。分支出类型看：基本支出508.48万元、项目支出250万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出190.33万元，较上年减少30.18万元；社会保障和就业支出55.77万元，较上年增加52.54万元；医疗卫生与计划生育支出27.34万元，较上年增加4.87万元；城乡社区支出340.45万元，较上年增加240.7万元；国土海洋气象等支出43.17万元，较上年减少12.76万元；住房保障支出101.42万元，较上年增加10.54万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入758.48万元，较上年增加265.71万元，主要是城乡社区支出支出增加。其中：原一般公共预算收入758.48万元，较上年增加265.71万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转收入0万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款收入758.48万元，较上年增加265.71万元，主要是城乡社区支出支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出758.48万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出190.33万元，较上年减少30.18万元；社会保障和就业支出55.77万元，较上年增加52.54万元；医疗卫生与计划生育支出27.34万元，较上年增加4.87万元；城乡社区支出340.45万元，较上年增加240.7万元；国土海洋气象等支出43.17万元，较上年减少12.76万元；住房保障支出101.42万元，较上年增加10.54万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）758.48万元，较上年增加265.71万元，主要是城乡社区支出支出增加。分支出类型看：基本支出508.48万元、项目支出250万元。分支出科目看：一般公共服务支出190.33万元，较上年减少30.18万元；社会保障和就业支出55.77万元，较上年增加52.54万元；医疗卫生与计划生育支出27.34万元，较上年增加4.87万元；城乡社区支出340.45万元，较上年增加240.7万元；国土海洋气象等支出43.17万元，较上年减少12.76万元；住房保障支出101.42万元，较上年增加10.54万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）758.48万元，较上年增加265.71万元，主要是城乡社区支出支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出477.91万元、机关商品和服务支出25.73万元、机关资本性支出（一）万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助4.84万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出477.91万元、商品和服务支出25.73万元、资本性支出万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助4.84万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。2018年，本部门公务用车保有量21辆（车牌号：贵B30012/贵B30014/贵B3316警/贵B54308/贵BA4176/贵BE0319/贵BE0559/贵BN8390/贵BQ5206/贵BQ5541/贵BQ5870/贵BQ5896/贵BQ5905/贵BQ5907/贵BQ5915/贵BQ5917/贵BQ5922/贵BQ5946/贵BQ7096/贵BQ9787/贵BR9878），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算3.51万元，较上年减0.91万元，主要是公务接待费减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算3.51万元，较上年减少0.91万元，主要是公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算25.73万元。其中：办公费7万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费3.78万元、会议费0万元、福利费5.65万元、维修（护）费0.5万元、专用材料费0万元、水费0.5万元、电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用6.3万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，本部门未被选为预算绩效试点单位。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车21辆，账面价值60.5万元，目前使用正常。这只是其中4辆车的价值，其余车辆在贵州盘北经济开发区投资有限公司落户，由盘北经济开发区管理委员会统一管理使用。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积1810平方米，账面价值177.75万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。

无其他国有资产占用情况预算。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：贵州盘北经济开发区2018年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵州盘北经济开发区管理委员会

2018年4月2日