贵州盘北经济开发区财政局关于2021年度部门预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1. 党工委主要职责：
贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设；负责开发区机关和所属单位纪检监察、机构编制、人事宣传、统战、社会管理综合治理等工工作；指导开发区机关工、青、妇等群团组织开展活动；研究制定开发区经济社会发展目标、重大改革措施和关系全局性的政策问题；承担市委交办的其他事项。
2. 管委会主要职责：
（1）贯彻落实各项方针政策、法律法规及国家、省、市对开发区实行的各种优惠政策。
（2）编制开发区发展总体规划、计划和国民经济与社会发展规划、计划并组织实施。
（3）组织实施开发区的综合配套改革，建立适应开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织。
（4）负责开发区财政管理，调整和优化财政支出结构，建立相对独立的财政管理体制，对开发区国有资产实行监督管理。
（5）统筹、协调、管理开发区经济技术协作和招商引资工作。
（6）负责开发区市政基础设施和公共设施的开发建设管理。
（7）负责推进开发区文化、教育、卫生、人口计生、民政等社会事业全面发展。
（8）协调开发区企事业单位及有关部门派驻机构的工作。
（9）加强依法行政和行政执法监督工作，促进行政管理的制度化、规范化合法制化建设。
（10）承担市人民政府交办的其他工作。
（二）部门内设机构：
贵州盘北经济开发区党工委、管委会设八个职能部门，分别是：党政办公室、组织宣传人事部、经济发展局、财政局、住房和城乡建设局、社会事务局、贵州盘北经济开发区建设服务中心和六盘水市自然资源局盘北经济开发区分局。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：贵州盘北经济开发区党工委、管委会编制人数40名，盘北经济开发区建设服务中心编制40人，六盘水市国土资源局盘北开发区分局编制10名，贵州盘北经济开发区土地储备交易中心编制6名，合计编制96名，其中副县级以上领导职数7名，正副科级领导职数19名，职员70名。实际在编在岗人员60人，退休人员3人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2021年，本部门总收入5930.40万元，较上年增加4788.15万元，主要是征地补偿资金、债务化解资金收入增加。其中：原一般公共预算收入5926.63万元，较上年增加4784.70万元；上年结转收入3.77万元，较上年增加3.45万元。
2.支出情况。2021年，本部门总支出5930.40万元，较上年增加4788.15万元，主要是征地补偿资金、债务化解资金支出增加。其中：一般公共服务支出334.76万元，较上年增加27.65万元；社会保障和就业支出64.02万元，较上年增加4.87万元；医疗卫生支出39.31万元，较上年增加2.85万元；城乡社区事务支出5305.14万元，较上年增加4743.85万元；国土资源气象等事务支出53.65万元，较上年增加0.54万元；住房保障支出133.52万元，较上年增加8.39万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2021年，本部门总收入5930.40万元，较上年增加4788.15万元，主要是征地补偿资金、债务化解资金收入增加。分来源类别看：上年结转收入3.77万元、原一般公共预算收入5926.63万元。分支出科目看：一般公共服务支出334.76万元，较上年增加27.65万元；社会保障和就业支出64.02万元，较上年增加4.87万元；医疗卫生支出39.31万元，较上年增加2.85万元；城乡社区事务支出5305.14万元，较上年增加4743.85万元；国土资源气象等事务支出53.65万元，较上年增加0.54万元；住房保障支出133.52万元，较上年增加8.39万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2021年，本部门总支出5930.40万元，较上年增加4788.15万元，主要是项目支出中征地补偿资金、债务化解资金2个项目支出增加。分支出类型看：基本支出763.58万元、项目支出5166.82万元。分支出科目看：一般公共服务支出334.76万元，较上年增加27.65万元；社会保障和就业支出64.02万元，较上年增加4.87万元；医疗卫生支出39.31万元，较上年增加2.85万元；城乡社区事务支出5305.14万元，较上年增加4743.85万元；国土资源气象等事务支出53.65万元，较上年增加0.54万元；住房保障支出133.52万元，较上年增加8.39万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入5930.40万元，较上年增加4788.15万元，主要是征地补偿资金、债务化解资金收入增加。其中：原一般公共预算收入5926.63万元，较上年增加4784.70万元；上年结转收入3.77万元，较上年增加3.45万元。
2.财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出5930.40万元，较上年增加4788.15万元，主要是征地补偿资金、债务化解资金增加。分支出类别看：一般公共预算支出5930.40万元。分支出科目看：一般公共服务支出334.76万元，较上年增加27.65万元；社会保障和就业支出64.02万元，较上年增加4.87万元；医疗卫生支出39.31万元，较上年增加2.85万元；城乡社区事务支出5305.14万元，较上年增加4743.85万元；国土资源气象等事务支出53.65万元，较上年增加0.54万元；住房保障支出133.52万元，较上年增加8.39万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2021年，一般公共预算支出（不含上年结转）5926.63万元，较上年增加4784.70万元，主要是征地补偿资金、债务化解资金增加。分支出类型看：基本支出759.81万元、项目支出5166.82万元。分支出科目看：一般公共服务支出330.99万元，较上年增加24.20万元；社会保障和就业支出64.02万元，较上年增加4.87万元；医疗卫生支出39.31万元，较上年增加2.85万元；城乡社区事务支出5305.14万元，较上年增加4743.85万元；国土资源气象等事务支出53.65万元，较上年增加0.54万元；住房保障支出133.52万元，较上年增加8.39万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）759.81万元，较上年增加47.88万元，主要是工资福利支出、商品与服务支出增加（2020年招考录用3人，人才引进3人，对应工资福利支出增加，机关运行经费也增加）。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助727.30万元、对个人和家庭的补助32.51万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出645.10万元、商品和服务支出82.20万元、对个人和家庭的补助32.51万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量12辆（车牌号：贵BQ7096/贵BQM759/贵BX3703/贵BRJ706/贵BR9878/贵BQ5905/贵BQ5946/贵BA4176、/贵BN8390/贵BJU017/贵BQ5907/贵BQ5922），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算45.12万元，较上年减0万元，无变化。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算0.3万元，较上年减少3.22万元，主要是贯彻落实中央八项规定，压缩三公经费，加大公用经费使用效能。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。
综上，2021年本部门“三公”经费预算45.42万元，较上年减少3.22万元，主要是公务接待费减少，为贯彻落实中央八项规定，压缩三公经费，加大公用经费使用效能。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2021年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2021年，本部门安排机关运行费预算77.78万元。其中：办公费16.83万元、差旅费3.62万元、福利费10.36万元、维修（护）费1.81万元、公务用车运行维护费45.12万元、其他费用0.04万元。
（二）政府采购情况。
2021年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
2021年，根据省市工作安排，结合盘州市实际，所有项目支出进行绩效目标填报并公开，共计3个项目，预算金额5166.82万元。项目名称为：1、城市管理费。2021年本部门用于城市管理费用430万元，较上年增加0万元，主要用于维护盘北开发区城市管理，包括公共卫生、园林绿化及市政工程，增强基础设施维护和建设。2、返还征地补偿资金2236.82万元，较上年增加2236.82万元，主要用于支付征地拆迁补偿支出。3、债务化解资金2500万元，较上年增加2500万元，主要用于园区债务化解，防范金融风险。（详见2021年项目预算绩效目标情况表）
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车12辆，账面价值210万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积1710平方米，账面价值171万元，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2021年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。
4.其他国有资产占用情况。无
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于行政单位的用于城乡社区管理的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于行政单位的城乡社区公共设施支出。
19.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。
20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
