贵州盘北经济开发区财政局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州盘北经济开发区财政局概况

（一）主要职能

中共盘北经济开发区工作委员会和盘北经济开发区管理委员会经市委、市人民政府授权，行使职责。主要是贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设；负责开发区机关和所属单位的纪检监察、机构编制、人事、宣传、统战、社会管理、综合治理等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县盘北经济开发区财政局部门决算就是贵州盘北经济开发区本级决算、下设职能部门财务未独立，不做部门决算。

二、贵州盘北经济开发区财政局2017年度部门决算公开报表（见附表）

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三、贵州盘北经济开发区财政局2017年度部门决算情况说明
  （一）贵州盘北经济开发区财政局2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州盘北经济开发区财政局2017年度收支决算总计152,520.53万元，与2016年相比，增加131,365.49万元，增长620.96%。变动的主要原因是：盘州市财政增加对盘北经济开发区城镇基础设施建设的投入。（公开01表合计数）

（二）贵州盘北经济开发区财政局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计152,520.53万元，其中：财政拨款收入61,126.78万元，占40.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入91,393.75万元，占59.93%。

（三）贵州盘北经济开发区财政局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计152,520.53万元，其中：基本支出599.78万元，占0.39%；项目支出151,920.75万元，占99.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州盘北经济开发区财政局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州盘北经济开发区财政局2017年度财政拨款收入决算总计61,126.78万元。与2016年相比，增加58,427.42万元，增长2,164.5%。变动的主要原因是：盘州市财政增加对盘北经济开发区城镇基础设施建设的投入。（公开04表合计数）

（五）贵州盘北经济开发区财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州盘北经济开发区财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,054.78万元，占本年支出合计的0.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,644.58万元，降低60.92%。变动的主要原因是：2016年度发生两级慰问金220万元，2017年没有补助。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州盘北经济开发区财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出245.91万元，占23.32%；（2）社会保障和就业支出47.54万元，占4.51%；（3）医疗卫生与计划生育支出27.07万元，占2.56%；（4）城乡社区支出124.25万元，占11.77%；（5）资源勘探信息等支出350万元，占33.18%；（6）金融支出25万元，占2.38%；（7）国土海洋气象支出61.52万元，占5.84%；（8）住房保障支出93.49万元，占8.86%；（9）其他支出支出80万元，占7.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州盘北经济开发区财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1054.78万元，支出决算为1054.78万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）。当年预算为245.91万元，支出决算为245.91万元，完成当年预算的100 %。具体情况如下：

一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）当年预算为166.47万元，支出决算为166.47万元，完成当年预算的100%。

一般公共服务支出科目（201类）发展与改革事务（04款）行政运行（01项）。当年预算为41.11万元，支出决算为41.11万元，完成当年预算的100%。

一般公共服务支出科目（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）。当年预算为38.33万元，支出决算为38.33万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（208类）。当年预算为47.54万元，支出决算为47.54万元，完成当年预算的100 %。具体情况如下：

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）当年预算为44.17万元，支出决算为44.17万元，完成当年预算的100%。

社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）当年预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成当年预算的100%。社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）当年预算1.03万元，支出决算为1.03万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）当年预算1.04万元，支出决算为1.04万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）当年预算1.30万元，支出决算为1.30万元，完成当年预算的100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出(210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）当年预算27.07万元，支出决算为27.07万元，完成当年预算的100%。

（4）城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）当年预算124.25万元，支出决算为124.25万元，完成当年预算的100%。

（5）资源勘探信息等支出（215类）。当年预算为47.54万元，支出决算为47.54万元，完成当年预算的100 %。具体情况如下：

资源勘探信息等支出（215类）工业和信息产业监管（05款）工业和信息产业支持（10项）当年预算为300万元，支出决算为300万元，完成当年预算的100 %。

资源勘探信息等支出（215类）支持中小企业发展和管理支出（08款）其他支持中小企业发展和管理支出（99项）当年预算为50万元，支出决算为50万元，完成当年预算的100 %。

（6）金融支出（217类）金融发展支出（03款）其他金融发展支出（99项）当年预算为25万元，支出决算为25万元，完成当年预算的100 %。

（7）国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）当年预算为61.25万元，支出决算为61.25万元，完成当年预算的100 %。

（8）住房保障支出（221类）。当年预算为93.49万元，支出决算为93.49万元，完成当年预算的100 %。具体情况如下：

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）当年预算为31.77万元，支出决算为31.77万元，完成当年预算的100 %。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（02项）当年预算为61.72万元，支出决算为61.72万元，完成当年预算的100 %。

（09）其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）当年预算为80万元，支出决算为80万元，完成当年预算的100 %。

（六）贵州盘北经济开发区财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州盘北经济开发区财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出599.78万元，其中：人员经费582.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费17.63万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州盘北经济开发区财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.47万元，，比上年减少19.43万元，降低97.63%，减少原因是：严格执行八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少11.94万元，降低100%；公务接待费支出0.47万元，占100%，比上年减少7.5万元，降低94.08%，减少原因是：严格执行八项规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州盘北经济开发区财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

（3）公务接待费0.47万元。具体是：

国内公务接待支出0.47万元，主要是：接待客商和上级各有关部门检查指导工作人员等。贵州盘北经济开发区财政局2017年国内公务接待36批次，126人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州盘北经济开发区财政局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入60,072万元，本年支出60,072万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）征地和拆迁补偿支出（01项）财政拨款支出60072万元，主要是用于：开发区征地和拆迁补偿，以及安置过渡费。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州盘北经济开发区财政局机关运行经费支出17.63万元，比2016年降低23.18万元，56.81%，变动的主要原因是：严格执行中央和省、市、县在关厉行节约、反对浪费及“八项规定”精神，制定并严格执行单位的公务接待制度和公务车辆管理制度。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆22辆，其中，一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。一年来，建设了道路、给排水、供电、供气、通讯、网络等产业发展配套基础设施工程。投资15亿元新建道路25公里，新建电力线路14.55公里、迁改电力线路6.3公里、新安装变电器12台，新建通讯管网20公里，启动盘北水厂工程、新建污水管网5公里，新建成标准厂房20万平方米、在建30万平方米。建成首黔项目搬迁安置小区，现已搬迁入驻1400余户5000余人；投资4000万元完成了鸡场坪小城镇房屋、道路升级改造。1000套易扶搬迁安置房完成主体工程，1000套棚改房完成基础工程，聚缘大厦主体修至8层，并完成2个安置点场平工程。开发区核心区“两环四横四纵”路网基本形成，现已实现了“八通一平”，承载能力进一步增强。

（2）绩效评价工作取得的成效。我区完成（省、市指标）规上工业总产值220亿元，完成固定资产投资45.76亿元，完成工业增加值63.8亿元，完成公共财政预算收入14.5亿元，新增从业人数1700人，新增入园企业28个，新投产企业20个，新增规模以上企业5户，完成或超额完成了年度目标任务。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）所用会计科目在决算中包含的业务范围

（1）一般公共服务支出科目（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）行政支行（01项）指盘北经济开发区所属全额拨款行政单位的人员经费和一般公用经费。

（2）一般公共服务支出科目（201类）发展与改革事务（04款）行政运行（01项）指盘北经济开发区经发局的人员经费和一般公用经费。

（3）一般公共服务支出科目（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）。指盘北经济开发区财政局的人员经费和一般公用经费。

（4）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。指盘北开发区用于退休人员养老保险的支出。

（5）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）指盘北开发区用于失业保险缴费的支出。

（6）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）指盘北开发区用于工伤保险缴费的支出。

（7）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）指盘北开发区用于生育保险缴费的支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出(210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指盘北开发区行政人员社会保险缴费。

（9）资源勘探信息等支出（215类）工业和信息产业监管（05款）工业和信息产业支持（10项）指盘北开发区用于地质勘探信息方面的支出。

（10）资源勘探信息等支出（215类）支持中小企业发展和管理支出（08款）其他支持中小企业发展和管理支出（99项）指盘北开发区用于支持中小企业发展的支出。

（11）金融支出（217类）金融发展支出（03款）其他金融发展支出（99项）指盘北开发区融资的金融费用。

（12）国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）指盘北国土资源分局的人员工资和公用经费。

（13）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指盘北开发区人员支出中的住房公积金。

（14）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（02项）指盘北开发区人员支出中的购房补贴。

（15）其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）指盘北开发区平台公司融资贷款贴息支出。

贵州盘北经济开发区财政局

2018年8月15日